Sachverhalt:

Für den Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule Nordstadt wurde für das Schuljahr 2021/22 von der AWO der Verwendungsnachweis vorgelegt. Der Verwendungsnachweis liegt seit September vor. Es gab noch verschiedene Nachfragen beim Träger. Aufgrund personeller Engpässe konnte der Verwendungsnachweis erst jetzt abschließend geprüft werden.

Nach Prüfung und Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen für die OGS Nordstadt ergibt sich folgender Fehlbetrag:

Durch die Ausweitung der OGS Nordstadt auf 4 Gruppen haben sich die Personalkosten und die Overheadkosten entsprechend erhöht.

Um diesen Betrag an die AWO zu erstatten wird bei der HHSt. 03.02.01.531800 eine Haushaltsüberschreitung in Höhe von 33.300,52 € benötigt.

Sie ist durch Minderaufwendungen/-auszahlungen bei der Haushaltsstelle 03.02.07.531800 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-gedeckt.

Beschlussvorschlag:

Bei der Haushaltsstelle 03.02.01.531800 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche – wird eine überplanmäßige Aufwendung/-auszahlung in Höhe von 33.300,52 € für das Haushaltsjahr 2022 bewilligt.

Die Deckung ist durch Minderaufwendungen/-auszahlungen bei der Haushaltsstelle 03.02.07.531800 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-sichergestellt.

Finanzielle Auswirkungen:

Deckungsvorschlag:

Minderaufwendungen/-auszahlungen bei der Haushaltsstelle 03.02.07.531800 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – in Höhe von 33.300,52 €.