Sachverhalt:

Die 3. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022 wird als Anlage 1 zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Sie wurde am 15.02.2022 aufgestellt und bestätigt.

Die 3. Änderungsliste weist für das Jahr 2022 einen Fehlbedarf  im Ergebnisplan in Höhe von -516.902 € aus. Dieser Fehlbedarf kann in voller Höhe durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden, der Haushalt gilt damit formal nach § 75 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) als ausgeglichen. Die Ausgleichsrücklage beträgt rund 5,3 Millionen €. Die tatsächliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird sich erst im Jahresabschluss 2022 ergeben.

 Schwerpunktmäßig enthält die Änderungsliste folgende Veränderungen:

Ansatzerhöhung bei der Bauunterhaltung durch überarbeitete Maßnahmenplanung für das Jahr 2022 .

Inanspruchnahme von Rückstellungen im Bereich der Bauunterhaltung für die Jahre 2022 ff.

Rücknahme der Kostenreduzierung für die Integrationshelfer gemäß JHA-Beschluss vom 14.02.2022

Diverse Hochbauinvestitionen im Bereich des zentralen Gebäudemanagements

            Verschiedene kleinere Änderungsmeldungen der Fachbereiche

Der Bürgermeister

    Im Auftrag

gez. Mollenkott