Sachverhalt:

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Die Verwaltung legt hiermit den 4. Controllingbericht zu den Produktergebnissen f?r das Jahr 2016 mit Stand vom 31.05.2016 vor.

F?r den vorliegenden Bericht wurde eine Zusammenstellung aller HHST mit einer Abweichung zwischen Planansatz und der Hochrechnung des Rechnungsergebnisses (statische Hochrechnung zum Jahresende) ab +/- 10.000 ? als Grundlage f?r die Auswertung erstellt.

Anmerkung:

Auf Anregung des Arbeitskreises Controlling wird eine weitere Spalte eingef?hrt, die eine Bemerkung der Verwaltungsleitung aufnehmen soll. Diese Spalte ist in Form einer ?Sorgenampel? dargestellt und zeigt an, ob die Abweichung bei dieser betroffenen HHST aus Sicht der Verwaltung zu grundlegenden Auswirkungen auf das Jahresergebnis f?hren k?nnte.

Ein gr?nes Dreieck : ?????????????????????????????????? gutes Ergebnis, positive Auswirkungen auf????? das Jahresergebnis

Ein gelber Balken:??? ???????????????????????????????????????????????????? neutral, d.h. die Auswirkungen liegen im Toleranzbereich; ohne Wirkung auf das Jahresergebnis

Ein rotes Dreieck:???? ?????????????????????????????????????? Risiko, negative Auswirkungen auf das Jahresergebnis

Die Gesamtbetrachtung des Verwaltungsvorstandes aus dem Vormonat wird aufrechterhalten, insbesondere, da sich eine Verbesserung zum 3.Controllingbericht ergeben hat, wird auf eine Einzelbetrachtung verzichtet.

Nach Auswertung s?mtlicher Daten ergibt sich folgender Stand:

Verbesserungen sind insbesondere auf die positive Entwicklung bei den Steuerertr?gen, den Mehrertr?gen bei den Konzessionsabgaben und den Geb?hren f?r Bauantr?ge zur?ck zu f?hren.

In dem vorliegenden Bericht ist das Produkt ?Asyl? wieder separat betrachtet worden.

In der separaten Aufstellung ?Asyl? sind alle Haushaltsstellen des Produktes mit einer Prognose enthalten. Bei den farbig unterlegten Haushaltsstellen kann keine statische Hochrechnung vorgenommen werden, hier wird die Prognose des Fachbereichs noch gesonderten Kriterien vorgenommen. Die Mehraufwendungen, die nach Abzug aller Zuweisungen bei der Stadt verbleiben, betragen weiterhin rd. 1,3 Mio. Euro. Darin sind die Landesmittel aus dem 2. Nachtrags?haushalt des Landes NRW 2016 bereits ber?cksichtigt. Eine zweite Revision soll in der zweiten Jahresh?lfte erfolgen.

Verschiedene Zuweisungen f?r den Bereich Familie und Jugend werden als Projektmittel in gleicher H?he zum Ausbau der U3-Betreuung oder f?r die Betreuung von Fl?chtlingskindern an die jeweiligen Tr?ger weitergeleitet.

F?r den vorliegenden Bericht ist auch wieder die zus?tzliche Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Form von Haushalts?berschreitungen ber?cksichtigt worden. Bis Mai 2016 sind auf diese Weise rd. 171.000,00 ? zus?tzlich bereitgestellt worden.

Weiterhin stellt sich die Verschlechterung bei den Personalaufwendungen zurzeit mit rd. 145.500 ? dar, nachdem der Tarifabschluss f?r die tariflich Besch?ftigten ber?cksichtigt worden ist. Details k?nnen der Einzelaufstellung entnommen werden.

Zu diesem Themenbereich wird sich in der Sommerpause erg?nzend eine Arbeitsgruppe zusammensetzten.

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