Sachverhalt:
Die Verwaltung legt
die Auswertung der haushaltswirtschaftlichen Sperre 2015 vor.
Inzwischen liegen
die Rechnungsergebnisse der Einzelhaushaltsstellen der Haushaltssperre vor. Vom
Sperrbetrag in Höhe von rd. 1,96 Mio. € konnten tatsächlich 1,375 Mio. €
umgesetzt werden.
Sofern bei diesen
Haushaltsstellen Freigaben erforderlich waren, musste ein anderweitiger
Deckungsvorschlag angegeben werden.
Die Umsetzung der
haushaltswirtschaftlichen Sperre wirkt sich verbessernd auf das Gesamtergebnis
aus.
Eine
weitere Auswirkung der Haushaltssperre betrifft die Überstundenkonten der
Mitarbeiter und den Resturlaub, der in das Folgejahr übertragen wird. Die
Verwaltung hatte eine Reduktion der Zeitguthaben um ca. 50% (im Vergleich zum
Bestand Ende August) und eine abschließende Urlaubsplanung ohne Resturlaub
angestrebt.
Das
geplante Ziel, das nach vorsichtiger Schätzung mit rd. 350.000 € angesetzt war,
konnte tatsächlich um rd. 23.000 €
überschritten werden.
(Detailaufstellung
s. Anlage 2).
Bezeichnung |
Betrag |
Bezeichnung |
Betrag |
Verbesserung |
Überstunden |
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Erträge
aus der Auflösung der RST aus Vorjahr |
307.430,84 € |
Zuführung
zu RST f Überstunden 2015 |
-221.222,43 € |
86.208,41 € |
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Urlaub |
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Erträge
aus der Auflösung der RST aus Vorjahr |
679.556,07 € |
Zuführung
zu RST f Urlaub 2015 |
-392.245,04 € |
287.311,03 € |
Gesamt |
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373.519,44 € |
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Die Bürgermeisterin
In Vertretung gez. Schweinsberg |