Sachverhalt:
Die Verwaltung legt
hiermit den 8. Controllingbericht zur den Produktergebnissen für das
Haushaltsjahr 2016 mit Stand 30.09.2016 vor.
Für den vorliegenden
Bericht wurde eine Zusammenstellung aller HHST mit einer Abweichung zwischen
Planansatz und der Hochrechnung des Rechnungsergebnisses (statische
Hochrechnung zum Jahresende) ab +/- 10.000 € als Grundlage für die Auswertung
erstellt.
Anmerkung:
Die weitere
Vorgehensweise wurde bereits im 1. Controllingbericht 2016 ausführlich
dargestellt, so dass diese nicht mehr wiederholt wird.
Die
Gesamtbetrachtung des Verwaltungsvorstandes aus den Vormonaten wird
aufrechterhalten. Insbesondere bei der aktuellen Entwicklung, die durch weitere
Verbesserungen zu den Vormonaten gekennzeichnet ist, wird auf eine
Einzelbetrachtung verzichtet.
Nach Auswertung sämtlicher Daten ergibt sich folgender Stand:
Prognose zum Jahresende (Stand 30.09.2016)
Es wird mit einem Jahresergebnis von + 2.191.793,54 € gerechnet.
Dies bedeutet eine
Verbesserung
gegenüber der Planung
von
1.842.988,54 €.
Hier ist besonders auf die Tatsache hinzuweisen, dass trotz der Mehrauf-wendungen im Bereich Asyl (ca. 1,3 Mio. €) die Prognose zum Jahresende nochmals verbessert werden kann. Mit Stand vom 30.09.2016 wird eine Verbesserung des Jahresergebnisses im Vergleich zur Planung von 1,8 Mio. € prognostiziert.
Die Verbesserungen sind insbesondere auf die
positive Entwicklung bei den Steuererträgen, den Mehrerträgen bei den
Konzessionsabgaben und den Gebühren für Bauanträge zurück zu führen.
Die Beratung der GPA im Bereich der
Jugendhilfe zeigt weiter positive Ergebnisse. Die Erträge aus der Heranziehung
der Hilfe zur Erziehung (HHST 06.03.03.422100) können nach aktueller Prognose
um rd. 320.000 € gesteigert werden.
Sämtliche Korrekturen im Bereich
Oberflächenentwässerung, die auch eine Maßnahme des Haushaltssanierungsplans
darstellen, werden im Haushaltsjahr 2016 abgewickelt und führen zu erhöhten
Erträgen im laufenden Haushaltsjahr. Die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes
ist damit umgesetzt.
In dem vorliegenden Bericht ist das Produkt
„Asyl“ wieder separat betrachtet worden.
In der separaten Aufstellung „Asyl“ sind alle
Haushaltsstellen des Produktes mit einer Prognose enthalten. Bei den grau
unterlegten Haushaltsstellen kann keine statische Hochrechnung vorgenommen
werden, hier wird die Prognose des Fachbereichs noch gesonderten Kriterien
vorgenommen. Die Mehraufwendungen betragen weiterhin rd. 1,3 Mio. Euro.
Verschiedene Zuweisungen für den Bereich
Familie und Jugend werden als Projektmittel in gleicher Höhe zum Ausbau der
U3-Betreuung oder für die Betreuung von Flüchtlingskindern an die jeweiligen
Träger weitergeleitet.
Für den vorliegenden Bericht ist auch wieder
die zusätzliche Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Form von
Haushaltsüberschreitungen berücksichtigt worden. Bis September 2016 sind auf
diese Weise rd. 53.500,00 € zusätzlich zu den im Controllingbericht
dargestellten Werten bereitgestellt worden.
Weiterhin stellt sich die Verschlechterung
bei den Personalaufwendungen zurzeit mit rd. 33.700,00 € dar, die Berechnung
erfolgte anhand der aktuellen Datenbasis. Details können der Einzelaufstellung
entnommen werden.
Die
Bürgermeisterin
In Vertretung
gez. Schweinsberg