SessionNet | Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen - Betriebskostenanteile an freie Träger der Kindertageseinrichtungen

Betreff

Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen - Betriebskostenanteile an freie Träger der Kindertageseinrichtungen

Vorlage

172/2008

Aktenzeichen

4/51/11 Bem

Art

Beschlussvorlage

Vorlage

Sachverhalt:

Bei der Buchungsstelle 06.01.03.531800 - Betriebskostenanteile an freie TrÃ¤ger der Kindertageseinrichtungen -sind im Haushaltsjahr 2008 Mittel in HÃ¶he von 2.855.000,-â‚¬ veranschlagt worden.Â Davon sind 17.000,-â‚¬ Landesmittel fÃ¼r SprachfÃ¶rderung und 24.000,-â‚¬ Landesmittel fÃ¼r Familienzentren. Es stehen also fÃ¼r Betriebskostenanteile an freie TrÃ¤ger der Kindertageseinrichtungen 2.814.000,- â‚¬ zur VerfÃ¼gung.

In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 22.09.2008 wurde bereits im Zusammenhang mit dem KindertagestÃ¤ttenbedarfsplan auf die durch die EinfÃ¼hrung des KiBiz (Kinderbildungsgesetz)Â fÃ¼r das gesamte Kindergartenjahr 2008/2009 entstehenden Mehraufwendungen hingewiesen.

Genauere Berechnungen der Betriebskosten fÃ¼r den Zeitraum August bis Dezember 2008 haben jetzt ergeben, dass nach heutigem Stand bis Ende 2008 mit Aufwendungen in HÃ¶he von insgesamt 3.203.000,- â‚¬Â gerechnet werden muss, was einen Mehraufwand von 389.000,- â‚¬ bedeutet.

Zur Deckung dieses Mehrbedarfs stehen Minderaufwendungen/-auszahlungen in folgender HÃ¶he zu VerfÃ¼gung:

05.03.01.533114 -Sonstige Mieten- Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â in HÃ¶he vonÂ Â 30.000,- â‚¬,

05.03.01.533116 -Geldleistungen fÃ¼r persÃ¶nliche BedÃ¼rfnisse- i. H. v. Â Â Â Â 50.000,- â‚¬,

05.03.01.533123 -Sonstige Mieten-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â i.H.v.Â Â Â 20.000,- â‚¬,

05.03.01.533125 -Geldleistungen fÃ¼r persÃ¶nliche BedÃ¼rfnisseÂ Â Â Â i.H.v. Â Â Â 50.000,- â‚¬

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

DarÃ¼ber hinaus sind MehrertrÃ¤ge/-einzahlungen bei den Buchungsstellen

06.01.03.448100 â€“ Â Â Â ErtrÃ¤ge aus Kostenerstattungen

und Kostenumlagen v. Land Â Â Â Â Â i.H.v. 139.000,-â‚¬

05.03.01.421100 â€“ Ersatz von sozialen Leistungen

auÃŸerhalb von Einrichtungen Â Â Â Â Â Â i.H.v. Â Â Â 41.000,-â‚¬

zu verzeichnenÂ und bei

06.01.03.432100 â€“Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Benutzungsgeb. und Ã¤hnliche EntgelteÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

ist mit MehrertrÃ¤ge/-einzahlungenÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â i.H.v. Â Â Â Â 59.000,- â‚¬

zu rechnen.

Da es sich bei den Betriebskostenanteilen an freie TrÃ¤ger der Kindertageseinrichtungen um gesetzliche Pflichtleistungen handelt, sind Ã¼berplanmÃ¤ÃŸige Aufwendungen/Auszahlungen unumgÃ¤nglich.

Beschlussvorschlag:

Bei der Buchungsstelle 06.01.03.531800 - Betriebskostenanteile an freie TrÃ¤ger der Kindertageseinrichtungen - werden Ã¼berplanmÃ¤ÃŸige Aufwendungen/Auszahlungen in HÃ¶he von 389.000,- â‚¬ bewilligt.

Die Deckung ist durch

Minderaufwendungen/-auszahlungenÂ bei den Buchungsstellen

05.03.01.533116 -Geldleistungen fÃ¼r persÃ¶nliche BedÃ¼rfnisse-Â Â Â Â i. H. v. Â 50.000,- â‚¬,

05.03.01.533123 -Sonstige Mieten-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â i.H.v.Â Â Â 20.000,- â‚¬,

05.03.01.533125 -Geldleistungen fÃ¼r persÃ¶nliche BedÃ¼rfnisseÂ Â Â Â Â Â i.H.v. Â Â Â 50.000,- â‚¬

und

MehrertÃ¤ge/-einzahlungen bei den Buchungsstellen

06.01.03.448100 â€“ Â Â Â ErtrÃ¤ge aus Kostenerstattungen

und Kostenumlagen v. Land Â Â Â Â Â Â Â i.H.v. 139.000,-â‚¬

06.01.03.432100 â€“Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Benutzungsgeb. und Ã¤hnliche EntgelteÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â i.H.v. Â Â Â Â 59.000,- â‚¬

05.03.01.421100 â€“ Ersatz von sozialen Leistungen

auÃŸerhalb von Einrichtungen Â Â Â Â Â Â Â Â i.H.v. Â Â Â 41.000,-â‚¬

gewÃ¤hrleistet.