Sachverhalt:
Die Verwaltung legt
hiermit den 5. Controllingbericht zu den Produktergebnissen für das
Haushaltsjahr 2019 mit Stand 31.07.2019 vor.
Für den vorliegenden
Bericht wurde eine Zusammenstellung aller HHST mit einer Abweichung zwischen
Planansatz und der Hochrechnung des Rechnungsergebnisses (statische
Hochrechnung zum Jahresende) ab +/- 10.000 € als Grundlage für die Auswertung
erstellt.
Die Kämmerin hat mit Verfügung
vom 03.06.2019 eine haushaltswirtschaftliche Sperre erlassen, um der negativen
Entwicklung der Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und
Auszahlungen aus dem Controllingbericht vom 31.03.19 entgegen zu wirken.
Details zur Auswirkung der haushaltswirtschaftlichen Sperre wurden bereits in
den vorangegangenen Controllingberichten dargestellt.
Nach Auswertung sämtlicher Daten ergibt sich folgender Stand (Anlage 1):
Prognose zum Jahresende (Stand 31.07.2019) unter
Berücksichtigung der Auswirkungen der Haushaltssperre:
Es wird mit einem
Jahresergebnis von +
820.782,86€ gerechnet.
Dies bedeutet eine Verschlechterung
gegenüber der Planung von 255.874,14 €.
Die Verschlechterungen der
vergangenen Monate können in großen Teilen aufgefangen werden. Verbesserungen
ergeben sich einerseits im Jugendbereich bei den Elternbeiträgen für die
Kindertagesbetreuung. Darüber hinaus haben sich die Erträge aus Gewerbesteuer
im letzten Monat stabilisiert und konnten gegenüber dem Vormonat sogar leicht
gesteigert werden.
In der separaten Aufstellung
„Asyl“ sind alle Haushaltsstellen des Produktes mit einer Prognose enthalten.
Bei den farbig unterlegten Haushaltsstellen kann keine statische Hochrechnung
vorgenommen werden, hier wird die Prognose des Fachbereichs nach gesonderten
Kriterien vorgenommen. Die Verschlechterungen in diesem Bereich, die nach Abzug
aller Zuweisungen bei der Stadt verbleiben, betragen nach heutigem
Kenntnisstand rd. 6.000
Euro.
Für den vorliegenden Bericht ist auch wieder
die zusätzliche Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Form von
Haushaltsüberschreitungen berücksichtigt worden. Seit Jahresanfang bis zum 31.
Juli 2019 sind Haushaltsmittel in Form von Haushaltsüberschreitungen in Höhe von rd. 13.000 € zusätzlich zu den im
Controllingbericht dargestellten Werten bereitgestellt worden.
Die Personalaufwendungen sind in der
beiliegenden Aufstellung dargestellt. Die Daten für die Rückstellungszuführungen basieren auf den
aktualisierten Heubeck-Tabellen vom 30.06.2019.
Die
Controllingberichte von 04/2019 bis 06/2019 sowie die Meldung an die
Bezirksregierung zum Umsetzungsstand des Haushaltssanierungsplans per 30.06.19
sind als Anlagen 2 bis 4 beigefügt.
Da der Bericht an
die Bezirksregierung sehr umfangreich ist, wird dieser – ebenso wie die
Berichte aus 04/2019 bis 06/2019 - nur in digitaler Form zur Verfügung
gestellt.
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Die Bürgermeisterin
In Vertretung gez. Schweinsberg |