Sachverhalt:
Die Verwaltung legt
hiermit den 5. Controllingbericht zu den Produktergebnissen für das
Haushaltsjahr 2018 mit Stand 30.09.2018 vor.
Für den vorliegenden
Bericht wurde eine Zusammenstellung aller HHST mit einer Abweichung zwischen
Planansatz und der Hochrechnung des Rechnungsergebnisses (statische
Hochrechnung zum Jahresende) ab +/- 10.000 € als Grundlage für die Auswertung
erstellt.
Nach Auswertung sämtlicher Daten ergibt sich folgender Stand (Anlage 1):
Prognose zum
Jahresende (Stand 30.09.2018)
Es wird mit einem Jahresergebnis von +
3.161.314,34 € gerechnet.
Dies bedeutet eine
Verbesserung
gegenüber der Planung
von
2.775.544,34 €.
Die Verbesserungen sind insbesondere auf die
positive Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen zurück zu führen. Hierdurch
können Verschlechterungen an anderer Stelle kompensiert werden.
In der separaten Aufstellung „Asyl“ sind alle
Haushaltsstellen des Produktes mit einer Prognose enthalten. Bei den farbig
unterlegten Haushaltsstellen kann keine statische Hochrechnung vorgenommen
werden, hier wird die Prognose des Fachbereichs nach gesonderten Kriterien
vorgenommen. Die Verschlechterungen in diesem Bereich, die nach Abzug aller
Zuweisungen bei der Stadt verbleiben, betragen nach heutigem
Kenntnisstand rd. 136.500
Euro.
Für den vorliegenden Bericht ist auch wieder
die zusätzliche Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Form von
Haushaltsüberschreitungen berücksichtigt worden. Seit Jahresanfang bis zum 30. September 2018 sind Haushaltsmittel in
Form von Haushaltsüberschreitungen in Höhe von
rd. 85.000 € zusätzlich zu den im Controllingbericht
dargestellten Werten bereitgestellt worden.
Die Personalaufwendungen sind in der
beiliegenden Aufstellung dargestellt.
Im Finanzausschuss am 22.11.2017 wurde eine Erweiterung des Controllingberichtes beschlossen:
Es soll einmal pro Quartal ein Überblick über die Liquidität und mögliche Risiken gegeben werden sowie ein Überblick über das Forderungsmanagement gegeben werden.
Im Bericht zum Finanzplan (Anlage 2) wird in Teil 1 die Entwicklung der Liquiditätskredite über einen Zeitraum von 12 Monaten dargestellt. Die Tabelle enthält die Höhe der Liquiditätskredite und den Zinssatz jeweils zum 1. eines Monats. Zusätzlich werden der Zinsaufwand und der Zinsertrag für die Aufnahme der Liquiditätskredite aufgelistet.
Im 2. Teil werden sowohl die Neuaufnahmen von Investitionskrediten im Haushaltsjahr 2018 sowie der Zinsaufwand für die langfristigen Investitionskredite zum Stand 30.09.2018 dargestellt.
Zusätzlich zeigt eine Übersicht alle Darlehen, die im Laufe des Haushaltsjahres zur Umschuldung anstehen - mit Umschuldungstermin und Restschuldbetrag. Bei erfolgter Umschuldung werden hier die neuen Zinssätze und Zinsfestschreibungen vermerkt.
Der letzte Teil des Berichtes zum Finanzplan stellt die Entwicklung der Investitionen laut Finanzrechnung dar.
Mit Stand 30.09.2018 ergibt sich folgender Saldo:
Saldo aus Investitionstätigkeit + 576.932,29 €.
Ein negativer Saldo bedeutet einen Kreditbedarf, ein positives Ergebnis kennzeichnet einen Überschuss an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.
Zum Stichtag 30.09.2018 sind somit keine Risiken erkennbar.
Der Bericht zum
Forderungsmanagement (Anlage 3) enthält eine Aufstellung zu den
rückständigen Forderungen zum Stichtag 30.09.2018 und daneben diejenigen
Forderungen, die sich in Vollstreckung befinden.
Die Tabelle zeigt
nur die größten Forderungsgruppen (bspw. Gewerbesteuerforderungen und
Forderungen aus dem Bereich der Kindertagesbetreuung).
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Die Bürgermeisterin
In Vertretung gez. Schweinsberg |