Sachverhalt:
In der Sitzung des Liegenschaftsausschusses vom 02.10.2018 wurde der
Etatansatz 2019 zur Haushaltsstelle 01.01.13.521505 -
"Bauunterhaltung" in nicht-öffentlicher Sitzung beraten. Auf die
diesbezügliche Vorlage 156/2018/1 wird insoweit verwiesen. Aufgrund aktueller
Erkenntnisse hinsichtlich der in dieser Vorlage bereits angesprochenen
Möglichkeit zur Bildung von Instandhaltungsrückstellungen noch in 2018 wurde
die Beschlussfassung des Etatansatzes 2019 zur vorgenannten Haushaltsstelle in
die Sitzung des Ausschusses am 29.10.2018 vertagt.
Hierzu kann nun mitgeteilt werden, dass die Verwaltung die Bildung von
Instandhaltungsrückstellungen zu den für 2019 geplanten Maßnahmen der
Bauunterhaltung abschließend geprüft hat. Im Ergebnis können für zahlreiche
Maßnahmen in einer Gesamtgrößenordnung von 1,316 Mio. EUR Rückstellungen
gebildet werden. Aus Gründen des Haushaltsrechts nicht rückstellungsfähig sind
jedoch folgende Maßnahmen:
Nr. |
Betrag |
Nr. |
Betrag |
1.1 |
434.400,-- |
7.9 |
160.000,-- |
1.2 |
40.000,-- |
7.15 |
40.000,-- |
1.3 |
20.000,-- |
8.1 |
31.000,-- |
3.4 |
20.000,-- |
9.6 |
20.000,-- |
3.5 |
30.000,-- |
10.7 |
25.000,-- |
5.7 |
40.000,-- |
18.1 |
38.200,-- |
6.6 |
100.000,-- |
19.1 |
12.500,-- |
Gesamt: |
1.011.100,-- |
Zur inhaltlichen Erläuterung der vorstehenden Ziffern wird auf die
tabellarische Auflistung als Anlage 1 zur Vorlage 156/2018/1 verwiesen.
Die Verwaltung schlägt daher vor, den Etatansatz 2019 zur Haushaltsstelle
01.01.13.521505 - "Bauunterhaltung" in einer Höhe von 1.011.100,--
EUR festzusetzen. Im Vergleich zu der im aktuellen Etatentwurf noch
veranschlagten Zahl von 1.196.100,-- EUR errechnet sich dadurch eine Entlastung
des Ergebnishaushaltes in Höhe von 185.000,-- EUR. Die neue Ansatzzahl wird per
Änderungsliste in den Etat 2019 eingesteuert.
Beschlussvorschlag:
Gemäß Vorberatung in der Sitzung am 29.10.2018 zu
Vorlage 156/2018/2 empfiehlt der Liegenschaftsausschuss dem Rat der Stadt
Schwelm den Beschluss des Haushaltsansatzes 2019 zur Haushaltsstelle 01.01.13.521505 - "Bauunterhaltung"
in Höhe von 1.011.100,-- EUR.
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Die Bürgermeisterin In Vertretung gez. Schweinsberg |