Überplanmäßige Aufwendungen/-auszahlungen bei Haushaltstelle 06.03.09.531200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)

Betreff
Überplanmäßige Aufwendungen/-auszahlungen bei Haushaltstelle 06.03.09.531200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)
Vorlage
147/2018
Aktenzeichen
4/51-3.01 Her
Art
Beschlussvorlage

Sachverhalt:

Bei der Haushaltsstelle 06.03.09.531200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - sind für das Haushaltsjahr 2018 Mittel in Höhe von 79.200,00 € veranschlagt worden.

 

Die psychologische Beratungsstelle hat mit Schreiben vom 22.01.2018 mitgeteilt, dass der Erstattungsanteil der Stadt Schwelm für 2018 quartalsweise 20.976,86 € beträgt. 

Aufgrund der Zahlung für das IV. Quartal 2017 im I. Quartal 2018 in Höhe von 15.446,19 €, sowie der Zahlungen für die Quartale I bis III 2018 in Höhe von insgesamt 62.930,58 €, ergeben sich bislang bereits Aufwendungen in Höhe von insgesamt 78.376,77 €. Da für die weitere Fälligkeit am 15.11.2018 somit keine ausreichenden Mittel mehr zur Verfügung stehen, sind die überplanmäßigen Aufwendungen/-auszahlungen in Höhe von 20.153,63 € unumgänglich. Grundlage ist eine Kooperationsvereinbarung vom 29.10.2015.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag:

Bei der Haushaltsstelle 06.03.09.531200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) - werden überplanmäßig Aufwendungen / Auszahlungen in Höhe von 20.153,63 € für das Haushaltsjahr 2018 bewilligt.

Die Deckung ist durch Mehrerträge/-einzahlungen bei der Haushaltsstelle 06.03.03.448102 – Kostenerstattungen/-umlagen vom Land (UMA) gewährleistet.

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

 

Produkt Nr.

06.03.09.

531200

Bezeichnung

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)  

 

 

Aufwand

Ertrag

Einmalig

Wiederkehrend  

Investiv

Konsumtiv

  

Bedarf i. Haushaltsjahr

20.153,63

Folgekosten

0,00

 

Im Etat enthalten:

 

 

ja

nein

 

Deckungsvorschlag:

Die Deckung ist durch Mehrerträge/-einzahlungen bei der Haushaltsstelle 06.03.03.448102  – Kostenerstattungen/-umlagen vom Land (UMA) gewährleistet.

 

 

 

 

 

Die Bürgermeisterin

In Vertretung

gez. Schweinsberg