Sachverhalt:

A)     Bei der Haushaltsstelle 03.02.01.531800 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - sind für das Haushaltsjahr 2018 Mittel in Höhe von 81.600,00 € veranschlagt worden.

Dieser Betrag unterteilt sich in 79.100,-€ OGS und 2.500,-€ Schule und Kultur.

Kalkulationsgrundlage war die gemeldete Kinderanzahl von Kindern ohne Förderbedarf, Kinder mit Förderbedarf und Flüchtlingskinder der OGS Nordstadt, sowie der städt. Eigenanteil der Stadt Schwelm für die OGS Nordstadt.

Kinder ohne Förderbedarf erhalten vom Land einen pro Kopf Zuschlag in Höhe von 1.024,00 € pro gemeldetes Kind.

Kinder mit Förderbedarf und Flüchtlingskinder erhalten vom Land einen pro Kopf Zuschlag in Höhe von 2.064,00 € pro gemeldetes Kind.

Die Stadt Schwelm hat einen Eigenanteil von 448,00 € pro gemeldetes Kind zu zahlen.

Durch die Veränderung der Kinderzahlen ergeben sich somit auch Veränderungen in den Beträgen, die an den Träger der Einrichtung ausgezahlt werden. Nachfolgend ist die Veränderung der Kinderzahlen von der Etatplanung bis zur endgültigen  Zuschussfestlegung zum Stichtag 10/2017 dargestellt.

Aufgrund der o.a. tatsächlich bezuschussten Kinderzahlen ergibt sich folgende Summe  aus der Zuwendung vom Land

und dem städt. Anteil im Oktober 2017 (incl. Nachmeldung)                                     109.904,00 €

im Etat 2018 vorgesehen (OGS)                                                                                                               79.100,00 €

Überplanmäßige Mittel                                                                                                                               30.804,00 €

B)      Bei der Haushaltsstelle 03.02.06.531800 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - sind für das Haushaltsjahr 2018 Mittel in Höhe von 148.800,00 € veranschlagt worden.

Dieser Betrag unterteilt sich in 146.300,-€ OGS und 2.500,-€ Schule und Kultur.

Kalkulationsgrundlage war auch hier die gemeldete Kinderanzahl von Kindern ohne Förderbedarf, Kinder mit Förderbedarf und Flüchtlingskinder der OGS Ländchenweg, sowie den städt. Eigenanteil der Stadt Schwelm für die OGS Ländchenweg.

Kinder ohne Förderbedarf erhalten von dem Land einen pro Kopf Zuschlag in Höhe von 1.024,00 € pro gemeldetes Kind.

Kinder mit Förderbedarf und Flüchtlingskinder erhalten vom Land einen pro Kopf Zuschlag in Höhe von 2.064,00 € pro gemeldetes Kind.

Hinzu kommt, dass die Stadt Schwelm einen Eigenanteil von 448 € pro gemeldetes Kind zu zahlen hat.

Durch die Veränderung der Kinderzahlen ergeben sich somit auch Veränderungen in den Beträgen, die an den Träger der Einrichtung ausgezahlt werden. Nachfolgend ist die Veränderung der Kinderzahlen von der Etatplanung bis zur endgültigen  Zuschussfestlegung zum Stichtag 10/2017 dargestellt.

Aufgrund der o.a. tatsächlich bezuschussten Kinderzahlen ergibt sich folgende Summe  aus der Zuwendung vom Land

und dem städt. Anteil im Oktober 2017 (incl. Nachmeldung)                                     159.424,00 €

im Etat 2018 vorgesehen (OGS)                                                                                                             146.300,00 €

Überplanmäßige Mittel                                                                                                                               13.124,00 €

Beschlussvorschlag:

A)     Bei der Haushaltsstelle 03.02.01.531800 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - werden überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 30.804,00 € für das Haushaltsjahr 2018 bewilligt.

B)      Bei der Haushaltsstelle 03.02.06.531800 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - werden überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 13.124,00 € für das Haushaltsjahr 2018 bewilligt.

Die Deckung ist durch Mehrerträge/Einzahlungen bei der Haushaltsstelle 16.01.01.401300 - Gewerbesteuer - gewährleistet.

Finanzielle Auswirkungen:

Deckungsvorschlag:

Mehrerträge bei 16.01.01.401300 - Gewerbesteuer -