Sachverhalt:
In der Ratssitzung am 20.11.2011 wurde mit Satzung der Stadt Schwelm über die Festsetzung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung der Höchstbetrag der Liquiditätskredite für das Haushaltsjahr 2012 auf 75.000.000 € festgesetzt.
Dieser Betrag stellt hierbei die Obergrenze der aufzunehmenden Liquiditätskredite dar.
In der Zeit vom 31.05.2011 bis 31.05.2012 mussten an sämtlichen Tagen Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden.
Nachfolgend ist die Entwicklung der Liquiditätskredite 2011/2012 dargestellt:
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Inanspruchnahme von
Liquiditätskrediten 2011/ 2012 |
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Stichtag |
Betrag |
Festbetrag |
Zinssatz |
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31.05. |
2011 |
57.288.045,54 € |
58.500.000,00 € |
1,38% - 1,56% |
* |
** |
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30.06. |
2011 |
60.802.616,77 € |
59.300.000,00 € |
1,40% - 1,52% |
* |
** |
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31.07. |
2011 |
60.181.785,14 € |
60.100.000,00 € |
1,33% - 1,52% |
* |
** |
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31.08. |
2011 |
59.326.921,13 € |
60.300.000,00 € |
1,400% |
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30.09. |
2011 |
63.297.454,45 € |
60.300.000,00 € |
1,400% |
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31.10. |
2011 |
61.618.839,67 € |
61.600.000,00 € |
1,160% |
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30.11. |
2011 |
60.781.285,27 € |
60.900.000,00 € |
1,060% |
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31.12. |
2011 |
58.799.311,39 € |
59.600.000,00 € |
1,00% - 1,30% |
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** |
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30.01. |
2012 |
58.678.812,97 € |
58.600.000,00 € |
0,59% - 0,71 % |
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** |
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29.02. |
2012 |
56.432.532,36 € |
56.500.000,00 € |
0,54% - 0,68% |
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** |
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30.03. |
2012 |
56.689.958,00 € |
56.700.000,00 € |
0,43% - 0,55% |
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** |
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30.04. |
2012 |
55.735.028,33 € |
55.700.000,00 € |
0,40% - 0,51% |
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** |
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31.05. |
2012 |
53.029.646,67 € |
53.400.000,00 € |
0,43% - 0,52% |
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** |
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*davon 20.000.000 € fest bis 30.08.2011 |
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**Aufnahme in drei Teilbeträgen
erforderlich |
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Zinsen 2012 (Aufwand): |
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Ansatz |
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1.400.000,00
€ |
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angeordnet (Stand 30.05.2012) |
140.636,05
€ |
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noch verfügbar |
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1.259.363,95
€ |
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In der Haushaltssatzung 2012 ist keine Neuaufnahme
von Krediten |
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vorgesehen. Es steht lediglich zum 02.07.2012 eine
Umschuldung an. |
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Am 21.05.2012 wurde folgender Vertragsabschluss getätigt: |
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Umschuldung: |
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Umschuldungsbetrag: |
372.437,31 € |
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Festschreibung bis Laufzeitende: |
30.12.2027 |
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Bisheriger Zinssatz: |
4,975 % |
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Neuer Zinssatz: |
3,150 % |
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Beschlussvorschlag:
ohne