Sachverhalt:
Mit dem 1. Nachtrag zur Satzung der Stadt Schwelm über die Festsetzung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite für das Haushaltsjahr 2010 auf 70.000.000 € festgesetzt.
Dieser Betrag stellt hierbei die Obergrenze der aufzunehmenden Liquiditätskredite dar.
An sämtlichen Tagen des Jahres 2010 mussten Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden.
Nachfolgend ist die Entwicklung der Liquiditätskredite 2010 dargestellt:
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Inanspruchnahme von
Liquiditätskrediten 2010 |
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Stichtag |
Betrag |
davon Festbetrag |
Zinssatz |
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31.01. |
2010 |
49.836.830,78 € |
50.200.000,00 € |
0,440% |
** |
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28.02. |
2010 |
52.640.567,79 € |
51.800.000,00 € |
0,399% |
** |
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31.03. |
2010 |
51.928.665,36 € |
51.900.000,00 € |
0,439% |
** |
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30.04. |
2010 |
51.748.873,30 € |
51.800.000,00 € |
0,450% |
** |
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31.05. |
2010 |
50.432.161,12 € |
50.700.000,00 € |
0,480% |
** |
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30.06. |
2010 |
53.319.299,52 € |
52.800.000,00 € |
0,490% |
** |
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31.07. |
2010 |
56.847.572,80 € |
54.500.000,00 € |
0,770% |
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31.08. |
2010 |
55.195.215,99 € |
54.600.000,00 € |
0,670% |
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30.09. |
2010 |
56.565.544,62 € |
54.600.000,00 € |
0,670% |
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31.10. |
2010 |
56.648.665,93 € |
56.200.000,00 € |
0,990% |
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30.11. |
2010 |
56.670.507,20 € |
56.600.000,00 € |
0,910% |
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31.12. |
2010 |
57.169.821,74 € |
54.300.000,00 € |
0,930% |
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**davon 20.000.000 € fest bis 30.06.2010 |
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Zur Zeit ist ein Liquiditätskredit (Festbetrag) in Höhe von 58.800.000 € bis zum 27.01.2011 mit einem Zinssatz in Höhe von 0,79 % aufgenommen worden.
Zinsen für Liquiditätskredite:
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Jahr |
Zinsaufwand |
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2010 |
444.337,94 |
Umschuldungen:
Zum 30.11.2010 wurde folgende Umschuldung getätigt:
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Umschuldungsbetrag: |
547.578,05 € |
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Festschreibung bis Laufzeitende: |
30.12.2014 |
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Bisheriger Zinssatz: |
5,595% |
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Neuer Zinssatz |
2,500% |
Beschlussvorschlag:
ohne